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止損方法口傳心授

來源:Internet,編輯:股旁網,2019-10-22

止損方法口傳心授

一、關于止損
止損也叫“割肉”,是指當某一投資出現的虧損達到預定數額時,及時斬倉出局,以避免形成更大的虧損。其目的就在于投資失誤時把損失限定在較小的范圍內。
在我們的投資經歷中,當你發現自己的操作背離了市場的趨勢,必須立即止損,不得有任何延誤,更不要存在任何僥幸心理。我們再看一組簡單的數字,這也是不少人都說過或看到過的:當你虧損10%時,你只要11.1%就可以回本;如果你虧損是25%,你需要33.3%才能夠回復本金;如果你虧損率達到了50%,那么你要盈利100%才能夠回復本金。在市場中,遇到一只下跌50%的個股不難,但是要找到并拿住一只上漲100%的個股,恐怕就要靠不小的運氣和膽識了。常言道:留得青山在,不怕沒柴燒。恰恰止損的意義就是保證你能在市場中長久地生存。
止損的意識我們一般都有,但是絕大多數人是不能夠堅決的執行!一般到了我們的止損點的時候,持有的個股都或多或少有了一定損失,這時侯,虧了希望回本、利潤回撤希望再漲回去的心理,常常左右著我們的心理,導致我們遲遲下不去止損的手從而深深的套牢。
二、止損原因
我們再來看看止損的原因,一步步的深入,最終落到我們止損的策略上去。一般來說,當我們需要止損時,其主要原因有以下幾個方面:
1、主觀決策出現錯誤。
股市是一個受諸多因素影響的交易市場。在這個市場中,任何一位投資者都必須承認自己隨時可能會犯錯誤,我們在市場中,也只是追求大概率確定性的機會。
究其原因,是因為股市的隨機性變量太過于龐雜,上千萬甚至數億人的博弈使得市場中不存在任何固定的規律,可以說,股市中唯一永遠不變的就是變化。
但是,經過對歷史的總結,在某種程度上,股市又存在一些非隨機性的特征或表現。恰恰是這些非隨機性的特征,吸引著我們去探尋某種狀況出現的可能性,當然,這種可能性是以一定的概率大小而出現的。如果成功的概率是70%,那么同時就有30%的概率是失敗。即使我們再聰明不過,我們仍然存在出錯的概率,當我們最不希望的失敗情況出現時,這時止損就派上了用場;
2、系統性風險的來臨。
股市的上漲或下跌,都是資金因素的使然。當政策等環境因素作用于資金,使市場或個股趨勢向上發展的基礎----資金面發生變化時,整個市場的系統性風險也就可能出現。就如今年6-7月的股災,當這種系統性風險開始出現時,一個好的止損策略,相信能讓我們回避大的回撤或損失。
3、客觀因素的變化。
如公司基本面的變化、行業政策的變化、突發性的利好或利空,戰爭、恐怖事件以及自然災害,甚至剛剛發生的私募大佬被抓,等等。
三、止損的關鍵
1、必須設定止損點
在我們做一筆操作時,首先想到的就要是止損!我們要時刻記住:永遠不要沒有設定止損就開始一筆交易。沒有只賺不賠的股票,投資股市要時刻提高風險意識。最起碼的風險意識就是買入前確定自己可以賠多少——設定止損點。
2、堅持預設的止損點
大家都玩過牌,賭徒的回本或多賺心理我們每個人都很清楚!股市同樣如此,炒股,并不是炒的是錢,而是炒的是人性。很多人都知道這一點,甚至能夠嚴格的設置止損點,但是,能夠嚴格自律地做到這一點的投資者很少。因為在止損點賣出股票就是要坦白地承認自己錯了并坐實虧損,而大多數散戶對持有的股票往往過于自信,面對判斷失誤,依然心存僥幸希望虧的可以回本,賺的希望賺更多。
3、忘記買入價
當我們買進一只股票后,不管是在什么價位買進的,只要買進之后都要立即忘掉自己的買入價,只根據市場本身和買進之前的計劃來決定什么時候應該止損,不要使自己的主觀感覺與情緒影響對市場的客觀判斷。
4、忘記止損價
當我們操作的個股達到止損位后并做出止損操作后,我們就要忘記在這只股票上的止損操作,不要一朝被蛇咬十年怕井繩,當發現這只股有新的買進信號出現后,再次毫不猶豫地殺進,當然,殺入前我們同樣要制定好止損計劃。
四、融入止損計劃的股票操作步驟
上面提到,在我們做一筆操作時,就要嚴格設立止損點。那么,融入止損計劃并嚴格執行的股票操作步驟應該有哪些呢?我們也簡單的來說一下:
1、 知已知彼、了解要操作的股票
我們應在買入股票之前,先全面了解這支股票的信息和之前的走勢:公司的基本面(營收、利潤、流通狀況、股東狀況、地域、所屬行業、題材)以及公司股價走勢的技術面(股價、支撐位、壓力位、成交量、頂背離、底背離)等。只有對一個股票有充分的了解,你在操作時,心中才有譜,你的操作才會游刃有余。
2、 制定操作計劃
根據對個股的了解后,對你選定的目標個股,操作前,你要設定詳細的交易計劃:買入價、倉位、目標價、止損策略和止損位置。在這一系列的準備工作準備完成后,你再按自己的計劃開始相應的操作;
3、 跟蹤、執行
制定完計劃后,就要嚴格的按照自己的計劃來進行執行了。在有了2中制定的計劃后,我們相信,可能會有一些機會錯失,但是,我們絕對可以確定不會出現大的本金損失。在對計劃的執行過程中,我們可以結合著大盤和宏觀環境的變化,對計劃進行調整,但制定后的止損計劃,一定要嚴格執行而不能輕易調整。
止損價一旦確認就不要向擴大潛在虧損的方向進行調整。如果在股價達到預設的止損位時,你仍將希望寄予下一個支撐位,也就已經失去了止損的價值,因為“支撐位”會不斷出現,也就意味著你的損失可能不斷擴大,永無止境。所以,虧損的時候一定要嚴格止損。
五、止損的設置
一般來說,對于做多和做空來說,止損的關鍵位置在于支撐位或阻力位置:做多的時候,止損基本設置方法就是將止損設置在關鍵支撐下方;做空的時候,止損基本設置方法就是將止損設置在關鍵阻力上方。因為現在A股做空的缺失,我們基本上可以不考慮做空的止損,只考慮股票做多的止損。
當我們做股票時,因判斷失誤導致虧損是極其正常的事情。虧損不可怕,可怕的是我們虧損之后,沒有任何經驗或教訓從而導致下次再犯同樣錯誤。所以說,事先預防高位套牢比事后絞盡腦汁解套要高明的許多。
5.1 止損價設置
上面說了不少,但具體怎么定止損價呢?在以前自己摸索中,有幾點可供參考:
1、股價跌破5日成本均線
2、股價跌破上升趨勢線;
3、價跌破前期股價整理平臺的下邊線;
4、股價跌破震蕩收斂形成的三角形下邊;
5、跌停自己的心理虧損幅度,比如以-3%、-5%為止損標準。
我自己的止損價設置,會綜合參考上面五個方面,其中止損標準是買進價止損-5%,當然,在這個-5%幅度以內若出現前四種情況,一樣會進行止損。至于這個止損的幅度,建議大家根據自己可以承受的虧損幅度進行設置,建議-5%即可,這已經是一個比較大的幅度,它也會監督你不去追高。因為當你追高時,你會發現稍不注意,當天可能就是-5%的損失,第二天再一個低開,妥妥的-10%以上就沒有了。
對于止損點,我提到了-5%的止損幅度,但我們要注意,這是一個動態平衡的幅度。在建倉后設立的原始止損位,在我的標準中,即是距離建倉價格-5%的位置。買入后股價上升,便將止損位移至建倉價,這就形成了一個新的平衡的止損點,這確保了我們該筆交易的零風險。當建倉價這一個止損平衡點確立后,后面的止損點,我們就要隨著股價上升作出相應地調整了。比如我的建倉價在10元,初始止損價為9.5元;如果買入后股價一直下跌,那么我會在股價到9.2元時進行止損出場;若買入之后股價上揚,平衡的止損點會設置在10元,股票跌破即可出清;若之后股價繼續上升,可順勢調升止損位。
所以,當建倉后股價上升,我們-5%的止損點就順次上移,以股價達到的位置作為新的“建倉點”,設置我們新的止損位,而不是保持建倉價作為止損點,更不是以初建建倉價之下-5%作為止損點!!!
5.2止損之所以困難的原因
明白了止損的意義或設置方法,但這并不是我們最終的目的。我們的最終目的是截斷虧損,保存本金!然后,很多股民設置了止損卻沒有執行的例子比比皆是,相信每個人都能說出一兩例自己沒有紀律造成的虧損。那么,止損之所以困難的原因之何在呢?首先,僥幸的心理。不少股民盡管知道趨勢上已經破位,但仍然過于猶豫,總是想再等一等、再反彈一點,導致自己錯過止損的大好時機;第二呢,止損意味著承認自己的錯誤,這對我們每個人來說,都是一件極其痛苦的事情,是對人性弱點的考驗。在這個市場中,每次交易即便盈利了,我們都難以決定是立即出場還是持有觀望,更何況是處于被套虧損下。追求貪婪的本能使每一位股民既不愿意少賺幾個點,更不愿意多虧幾個點!
5.3 克服止損心理障礙
實際上來說,止損的最好方法是不需要止損。通過在選股時,把止損方法加為買入決策中,可以有效的減少止損情況的發生,也即是我們上面提到的融入止損計劃的選股。只有我們在每筆交易之前,都先預設好止損點或制定好止損計劃,把這項工作當做一個必須的紀律。我們才會在操作會多一份冷靜,少一分急躁,從而減少錯誤決策的產生。市場的不確定性決定了止損常常會是錯誤的。在很多次交易中,我們并不能確定到底該不該止損,如果止損對了也許會很開心;但如果止損錯了,則又會處于心理折磨過程中,后悔自己的止損操作。
因此,對于止損,我們更機械一些,更程序化一些,可能會有更好的心理優勢。對于錯誤的止損我們也坦然接受,不要回避更不恐懼,保持一個平和的心態去正常地交易。

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